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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 674.00 | 16 603.00 | 71.00 | 16 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 674.00 | 16 603.00 | 71.00 | 16 674.00 |
060 Stock marchandises | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
072 Créances – Autres | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
084 Disponibilités | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 852.00 | | 122 852.00 | 122 852.00 |
110 Total général Actif | 139 526.00 | 16 603.00 | 122 923.00 | 139 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 261.00 | 30 801.00 | | 32 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 647.00 | 269 324.00 | | 382 647.00 |
230 Autres produits | | 2 867.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 908.00 | 302 992.00 | | 414 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 884.00 | 59 292.00 | | 82 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 630.00 | 2 256.00 | | 6 630.00 |
242 Autres charges externes. | 169 659.00 | 124 525.00 | | 169 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | 2 663.00 | | 2 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 085.00 | 83 322.00 | | 96 085.00 |
252 Charges sociales | 25 963.00 | 27 965.00 | | 25 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 035.00 | 300 167.00 | | 384 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 873.00 | 2 825.00 | | 30 873.00 |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 242.00 | 2 794.00 | | 30 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |