| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 128.00 | 25 022.00 | 15 106.00 | 40 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 128.00 | 25 022.00 | 15 106.00 | 40 128.00 |
060 Stock marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 136.00 | 15 125.00 | 61 010.00 | 76 136.00 |
072 Créances – Autres | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
084 Disponibilités | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 451.00 | 15 125.00 | 96 326.00 | 111 451.00 |
110 Total général Actif | 151 579.00 | 40 147.00 | 111 432.00 | 151 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 626.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 770.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 432.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
230 Autres produits | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 665.00 | | | 139 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 800.00 | | | -11 800.00 |
242 Autres charges externes. | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
262 Autres charges | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 868.00 | | | 141 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 032.00 | | | -3 032.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 295.00 | | | 46 295.00 |