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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 592.00 | 4 692.00 | 23 900.00 | 28 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 174 626.00 | | 174 626.00 | 174 626.00 |
CF Disponibilités | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 973.00 | | 267 973.00 | 267 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 565.00 | 4 692.00 | 291 873.00 | 296 565.00 |
CU Autres participations | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 27 120.00 | 12 625.00 | | 27 120.00 |
DH Report à nouveau | | -13 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 430.00 | 28 245.00 | | 25 430.00 |
DL TOTAL (I) | 56 963.00 | 31 533.00 | | 56 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 795.00 | 15 343.00 | | 203 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 722.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 635.00 | 17 654.00 | | 30 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 909.00 | 162 898.00 | | 234 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 873.00 | 194 431.00 | | 291 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 909.00 | 162 898.00 | | 234 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 2 445.00 | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 608.00 | 50 000.00 | | 75 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 178.00 | 21 755.00 | | 50 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 430.00 | 28 245.00 | | 25 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 892.00 | | 6 000.00 | 23 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 29 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 6 000.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 546.00 | | | 174 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 626.00 | 204 626.00 | | 204 626.00 |