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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 629 000.00 | 238 547.00 | 390 453.00 | 629 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 635.00 | 8 404.00 | 7 231.00 | 15 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 469.00 | 4 224.00 | 245.00 | 4 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 504.00 | 251 174.00 | 406 330.00 | 657 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BZ Autres créances | 1 292 555.00 | | 1 292 555.00 | 1 292 555.00 |
CF Disponibilités | 232 122.00 | | 232 122.00 | 232 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 541.00 | | 1 545 541.00 | 1 545 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 045.00 | 251 174.00 | 1 951 871.00 | 2 203 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 570.00 | | | -142 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 562.00 | | | 878 562.00 |
DL TOTAL (I) | 935 992.00 | | | 935 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 192.00 | | | 292 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 892.00 | | | 575 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 878.00 | | | 1 015 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 871.00 | | | 1 951 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 340.00 | | | 770 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 138.00 | | 404 138.00 | 404 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 138.00 | | 404 138.00 | 404 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 923.00 | |
GE Autres charges | | | 266 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 168.00 | | | 206 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506 168.00 | | | 2 506 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 013.00 | | | 790 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 680.00 | | | 848 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657 489.00 | | | 1 657 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 420.00 | | | 429 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 410.00 | | | 2 979 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 848.00 | | | 2 100 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 562.00 | | | 878 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 251.00 | | | 1 877 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219 748.00 | 657 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219 748.00 | 649 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 851.00 | | | 1 868 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 985.00 | 47 923.00 | 429 734.00 | 632 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 985.00 | 47 923.00 | 429 734.00 | 632 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 168.00 | | | 206 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 168.00 | | | 206 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 168.00 | | | 206 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416 656.00 | 416 656.00 | | 416 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VC Groupe et associés | 290 562.00 | | | 290 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 172.00 | 46 634.00 | 209 962.00 | 292 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 993.00 | | | 1 001 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 818.00 | 1 313 418.00 | 8 400.00 | 1 321 818.00 |
VW T.V.A. | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 878.00 | 770 340.00 | 209 962.00 | 1 015 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
ST Autres comptes | 196 890.00 | | | 196 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 772.00 | | | 250 772.00 |