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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 423.00 | 285.00 | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 759.00 | 128 306.00 | 45 453.00 | 173 759.00 |
040 Immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 320.00 | 128 729.00 | 48 591.00 | 177 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
072 Créances – Autres | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
084 Disponibilités | 185 306.00 | | 185 306.00 | 185 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 041.00 | | 251 041.00 | 251 041.00 |
110 Total général Actif | 428 361.00 | 128 729.00 | 299 633.00 | 428 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 685 131.00 | 676 952.00 | | 685 131.00 |
230 Autres produits | 36 757.00 | 1 236.00 | | 36 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 888.00 | 678 188.00 | | 721 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 534.00 | 374 078.00 | | 344 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -606.00 | 86.00 | | -606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 667.00 | -1 843.00 | | 1 667.00 |
242 Autres charges externes. | 134 345.00 | 124 662.00 | | 134 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | 4 540.00 | | 4 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 095.00 | 92 017.00 | | 134 095.00 |
252 Charges sociales | 27 484.00 | 20 344.00 | | 27 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 488.00 | 19 076.00 | | 12 488.00 |
262 Autres charges | 36 430.00 | 32 236.00 | | 36 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 387.00 | 665 196.00 | | 695 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 501.00 | 12 992.00 | | 26 501.00 |
280 Produits financiers | | 1 544.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | 620.00 | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 395.00 | 633.00 | | 36 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 698.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 400.00 | 12 586.00 | | 2 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 708.00 | | | 708.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 253.00 | | | 169 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 644.00 | | | -7 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 107.00 | | | 143 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |