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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 799.00 | 4 010.00 | 17 789.00 | 21 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 168.00 | 76 663.00 | 22 505.00 | 99 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 092.00 | 80 673.00 | 41 419.00 | 122 092.00 |
BT Marchandises | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 418.00 | | 146 418.00 | 146 418.00 |
BZ Autres créances | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CF Disponibilités | 125 880.00 | | 125 880.00 | 125 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 096.00 | | 372 096.00 | 372 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 188.00 | 80 673.00 | 413 515.00 | 494 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
DL TOTAL (I) | 170 821.00 | | | 170 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 511.00 | | | 71 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 862.00 | | | 95 862.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 502.00 | | | 215 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 515.00 | | | 413 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 502.00 | | | 215 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 139.00 | | 30 953.00 | 91 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 19 799.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 014.00 | | 11 154.00 | 88 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 173.00 | 11 500.00 | | 69 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 010.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 173.00 | 9 490.00 | | 67 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 145.00 | 2 047.00 | | 25 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 145.00 | 2 047.00 | | 25 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 146 418.00 | | | 146 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VP Divers | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 023.00 | 177 898.00 | 1 125.00 | 179 023.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 372.00 | 215 372.00 | | 215 372.00 |