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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 805.00 | 795.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 1 338.00 | 3 511.00 | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 108.00 | 175 841.00 | 110 267.00 | 286 108.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 657.00 | 177 984.00 | 144 673.00 | 322 657.00 |
BT Marchandises | 525 834.00 | | 525 834.00 | 525 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 76 378.00 | | 76 378.00 | 76 378.00 |
CF Disponibilités | 287 947.00 | | 287 947.00 | 287 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 377.00 | 1 199.00 | 915 178.00 | 916 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 034.00 | 179 183.00 | 1 059 851.00 | 1 239 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 570 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 665.00 | 4 476.00 | | 3 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 237.00 | 209 189.00 | | 149 237.00 |
DL TOTAL (I) | 788 403.00 | 789 165.00 | | 788 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 083.00 | 41 434.00 | | 56 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 170.00 | 43 708.00 | | 76 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 933.00 | 112 646.00 | | 110 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 191.00 | 36 714.00 | | 28 191.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 448.00 | 234 573.00 | | 271 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 851.00 | 1 023 738.00 | | 1 059 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 317.00 | 209 912.00 | | 242 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 210.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 859.00 | | 47 459.00 | 283 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 661.00 | 322 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 661.00 | 290 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 600.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 859.00 | | 43 759.00 | 254 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 2 100.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 434.00 | 39 211.00 | 7 661.00 | 146 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 434.00 | 38 406.00 | 7 661.00 | 146 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 049.00 | 26 917.00 | 29 131.00 | 56 049.00 |
VI Groupe et associés | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 448.00 | 242 317.00 | 29 131.00 | 271 448.00 |