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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 534.00 | 179 962.00 | 134 572.00 | 314 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 504.00 | 179 962.00 | 144 542.00 | 324 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 634.00 | | 395 634.00 | 395 634.00 |
BZ Autres créances | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
CF Disponibilités | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 171.00 | | 551 171.00 | 551 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 675.00 | 179 962.00 | 695 713.00 | 875 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 291.00 | 162 463.00 | | 197 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 380.00 | 34 828.00 | | 12 380.00 |
DL TOTAL (I) | 226 171.00 | 213 791.00 | | 226 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 878.00 | 43 655.00 | | 97 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 47.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 406.00 | 74 176.00 | | 101 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 134.00 | 223 736.00 | | 197 134.00 |
EA Autres dettes | 73 066.00 | 79 702.00 | | 73 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 542.00 | 421 316.00 | | 469 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 713.00 | 635 107.00 | | 695 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 611.00 | 399 438.00 | | 406 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 217.00 | | 1 804 217.00 | 1 804 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 217.00 | | 1 804 217.00 | 1 804 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 676.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 18 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 20 551.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 2 197.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | 15 891.00 | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | 18 088.00 | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | 2 463.00 | | -1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 192.00 | 1 726 667.00 | | 1 862 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 812.00 | 1 691 839.00 | | 1 849 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 380.00 | 34 828.00 | | 12 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 978.00 | 124 510.00 | | 179 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 315.00 | | 89 189.00 | 258 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 324 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 314 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 139.00 | | 83 395.00 | 254 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | 5 794.00 | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 287.00 | 40 676.00 | 23 000.00 | 162 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 287.00 | 40 676.00 | 23 000.00 | 162 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 395 634.00 | | | 395 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VB T. V. A. | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 878.00 | 34 947.00 | 62 931.00 | 97 878.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VP Divers | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 946.00 | 530 976.00 | 9 970.00 | 540 946.00 |
VW T.V.A. | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 542.00 | 406 611.00 | 62 931.00 | 469 542.00 |