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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152.00 | 1 827.00 | 325.00 | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 726.00 | 26 988.00 | 75 738.00 | 102 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 957 874.00 | | 957 874.00 | 957 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 341.00 | 543 815.00 | 1 937 525.00 | 2 481 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
BZ Autres créances | 4 287 379.00 | | 4 287 379.00 | 4 287 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 110 570.00 | | 110 570.00 | 110 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 596 404.00 | | 5 596 404.00 | 5 596 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 745.00 | 543 815.00 | 7 533 930.00 | 8 077 745.00 |
CU Autres participations | 1 403 589.00 | 500 000.00 | 903 589.00 | 1 403 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 313 716.00 | 4 126 437.00 | | 4 313 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 256.00 | 282 279.00 | | 393 256.00 |
DL TOTAL (I) | 6 908 071.00 | 6 609 816.00 | | 6 908 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 747.00 | 584 027.00 | | 543 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 448.00 | 37 179.00 | | 22 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 602.00 | 46 764.00 | | 54 602.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 859.00 | 673 033.00 | | 625 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 930.00 | 7 282 849.00 | | 7 533 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 981.00 | 129 713.00 | | 123 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 879.00 | | 306 879.00 | 306 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 879.00 | | 306 879.00 | 306 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 500.00 | 975 138.00 | | 477 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 500.00 | 997 498.00 | | 477 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 25 716.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 313.00 | 875 279.00 | | 9 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 454.00 | 900 995.00 | | 9 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 046.00 | 96 503.00 | | 468 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 443.00 | 1 594 809.00 | | 785 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 188.00 | 1 312 530.00 | | 392 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 256.00 | 282 279.00 | | 393 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 302.00 | 61 741.00 | | 2 509 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 702.00 | 2 481 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 702.00 | 1 062 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 713.00 | 61 741.00 | | 1 090 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 589.00 | | | 1 403 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 961.00 | 27 243.00 | 80 389.00 | 81 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 961.00 | 27 243.00 | 80 389.00 | 81 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 15 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 15 000.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
UX Autres créances clients | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VC Groupe et associés | 3 829 298.00 | | | 3 829 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 321.00 | 41 443.00 | 229 690.00 | 543 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 335 835.00 | 506 537.00 | 3 829 298.00 | 4 335 835.00 |
VW T.V.A. | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 859.00 | 123 981.00 | 229 690.00 | 625 859.00 |