| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 970.00 | 53 941.00 | 2 030.00 | 55 970.00 |
AP Constructions | 811 434.00 | 3 563.00 | 807 871.00 | 811 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084 919.00 | 1 805 883.00 | 1 279 036.00 | 3 084 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 021.00 | 148 454.00 | 89 567.00 | 238 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 669.00 | | 104 669.00 | 104 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 136.00 | 2 011 841.00 | 2 285 294.00 | 4 297 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 592.00 | | 2 970 592.00 | 2 970 592.00 |
BZ Autres créances | 132 720.00 | | 132 720.00 | 132 720.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 786.00 | | 3 169 786.00 | 3 169 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 921.00 | 2 011 841.00 | 5 455 080.00 | 7 466 921.00 |
CU Autres participations | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 502 540.00 | 708 021.00 | | 502 540.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 575.00 | -1 133 670.00 | | -1 072 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 577.00 | 61 096.00 | | 547 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 221.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 543.00 | -286 332.00 | | 37 543.00 |
DP Provisions pour risques | 109 534.00 | 134 779.00 | | 109 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 534.00 | 134 779.00 | | 109 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 789.00 | 1 971 370.00 | | 1 681 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 598.00 | 43 417.00 | | 39 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 043.00 | 3 215 712.00 | | 2 117 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 271.00 | 583 150.00 | | 824 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
EA Autres dettes | 626 556.00 | 392 622.00 | | 626 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 003.00 | 6 225 017.00 | | 5 308 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 080.00 | 6 073 464.00 | | 5 455 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
FD Production vendue biens | 4 649 126.00 | | 4 649 126.00 | 4 649 126.00 |
FG Production vendue services | 4 185 065.00 | | 4 185 065.00 | 4 185 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 865 400.00 | | 8 865 400.00 | 8 865 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 900 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 131 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 301 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 379.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 30 375.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 5 386.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | 24 989.00 | | -2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 901 640.00 | 9 527 556.00 | | 8 901 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 354 063.00 | 9 466 461.00 | | 8 354 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 577.00 | 61 096.00 | | 547 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 410.00 | 28 809.00 | | 12 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 779.00 | | 25 245.00 | 134 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 779.00 | | 25 245.00 | 134 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 043.00 | 2 117 043.00 | | 2 117 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 556.00 | 626 556.00 | | 626 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 600.00 | 3 157 600.00 | | 3 157 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 405.00 | 4 344 483.00 | 558 912.00 | 5 268 405.00 |