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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 921.00 | 7 609.00 | 6 312.00 | 13 921.00 |
AP Constructions | 99 288.00 | 37 863.00 | 61 425.00 | 99 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 287.00 | 335 337.00 | 333 950.00 | 669 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 592.00 | 26 665.00 | 28 928.00 | 55 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 088.00 | 407 473.00 | 430 615.00 | 838 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | 2 694.00 | 806.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BZ Autres créances | 94 025.00 | | 94 025.00 | 94 025.00 |
CF Disponibilités | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 313.00 | 2 694.00 | 196 619.00 | 199 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 401.00 | 410 167.00 | 627 234.00 | 1 037 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 64 690.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 537.00 | 334 180.00 | | 305 537.00 |
DL TOTAL (I) | 314 342.00 | 407 669.00 | | 314 342.00 |
DP Provisions pour risques | 4 631.00 | 6 608.00 | | 4 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 631.00 | 6 608.00 | | 4 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 281.00 | 116 943.00 | | 134 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 086.00 | 197 286.00 | | 168 086.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 261.00 | 314 229.00 | | 308 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 234.00 | 728 506.00 | | 627 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
FD Production vendue biens | 3 307 650.00 | | 3 307 650.00 | 3 307 650.00 |
FG Production vendue services | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 173.00 | | 3 432 173.00 | 3 432 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 656 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 1 526.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 585.00 | 1 526.00 | | 13 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 585.00 | -1 444.00 | | -13 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 579.00 | 154 566.00 | | 147 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 724.00 | 3 497 109.00 | | 3 459 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 186.00 | 3 162 929.00 | | 3 154 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 537.00 | 334 180.00 | | 305 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 323.00 | | 84 317.00 | 809 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 552.00 | 838 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 552.00 | 824 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | 5 440.00 | 8 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 842.00 | | 78 877.00 | 800 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 815.00 | 132 150.00 | 43 492.00 | 318 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 2 216.00 | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 422.00 | 129 934.00 | 43 492.00 | 313 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 609.00 | | 1 977.00 | 6 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 608.00 | 2 694.00 | 1 977.00 | 6 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 694.00 | 1 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 281.00 | 134 281.00 | | 134 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VB T. V. A. | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VC Groupe et associés | 739.00 | | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VP Divers | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 116.00 | 154 116.00 | | 154 116.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 484.00 | 302 484.00 | | 302 484.00 |