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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 495.00 | 19 000.00 | 2 495.00 | 21 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 615.00 | 82 844.00 | 64 771.00 | 147 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 295.00 | 107 883.00 | 190 412.00 | 298 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BT Marchandises | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 92 891.00 | | 92 891.00 | 92 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CF Disponibilités | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 773.00 | | 242 773.00 | 242 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 068.00 | 107 883.00 | 433 184.00 | 541 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 998.00 | 46 218.00 | | 105 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 405.00 | 59 779.00 | | 26 405.00 |
DL TOTAL (I) | 231 403.00 | 204 998.00 | | 231 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 685.00 | 25 932.00 | | 20 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 13 967.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 221.00 | 136 079.00 | | 132 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 845.00 | 51 387.00 | | 45 845.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 781.00 | 227 365.00 | | 201 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 184.00 | 432 363.00 | | 433 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 744.00 | | 60 551.00 | 237 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | 82 539.00 | 6 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 549.00 | | 20 561.00 | 148 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | 39 990.00 | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 329.00 | 14 555.00 | | 93 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 290.00 | 14 555.00 | | 87 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 221.00 | 132 221.00 | | 132 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VC Groupe et associés | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 376.00 | 99 376.00 | | 99 376.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 781.00 | 201 781.00 | | 201 781.00 |