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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 944.00 | 14 500.00 | 7 444.00 | 21 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 080.00 | 19 080.00 | 10 001.00 | 29 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 763.00 | | 127 763.00 | 127 763.00 |
BZ Autres créances | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 398.00 | | 153 398.00 | 153 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 479.00 | 19 080.00 | 163 399.00 | 182 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | | | 370.00 |
DH Report à nouveau | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 906.00 | | | 134 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 399.00 | | | 163 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 906.00 | | | 134 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 146.00 | | 183 146.00 | 183 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 146.00 | | 183 146.00 | 183 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 954.00 | | | 183 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 414.00 | | | 179 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 509.00 | | 566.00 | 28 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 378.00 | | 566.00 | 21 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 236.00 | 3 844.00 | | 15 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 656.00 | 3 844.00 | | 10 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 127 763.00 | | | 127 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 647.00 | 152 091.00 | 2 556.00 | 154 647.00 |
VW T.V.A. | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 906.00 | 134 906.00 | | 134 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
ST Autres comptes | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 678.00 | | | 105 678.00 |