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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 242.00 | 2 279.00 | 11 963.00 | 14 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 362.00 | 10 183.00 | 18 179.00 | 28 362.00 |
040 Immobilisations financières | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 997.00 | 12 462.00 | 127 535.00 | 139 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
072 Créances – Autres | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
084 Disponibilités | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
110 Total général Actif | 184 799.00 | 12 462.00 | 172 337.00 | 184 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 757.00 | 167 159.00 | | 84 757.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 3 201.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 778.00 | 170 360.00 | | 84 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 697.00 | 58 559.00 | | 42 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 846.00 | -1 203.00 | | -2 846.00 |
242 Autres charges externes. | 69 050.00 | 54 962.00 | | 69 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 977.00 | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 876.00 | 39 456.00 | | 876.00 |
252 Charges sociales | -54.00 | 10 967.00 | | -54.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 152.00 | 2 901.00 | | 6 152.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 469.00 | 166 619.00 | | 116 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 691.00 | 3 741.00 | | -31 691.00 |
294 Charges financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 590.00 | 35.00 | | 12 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 376.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 970.00 | 3 330.00 | | -45 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 035.00 | | | 128 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 691.00 | | | 22 691.00 |