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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 850.00 | 150 672.00 | 178.00 | 150 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 227.00 | 165 982.00 | 265 245.00 | 431 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BT Marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 67 386.00 | | 67 386.00 | 67 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 206.00 | 165 982.00 | 338 224.00 | 504 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 845.00 | 16 401.00 | | 28 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 254.00 | 12 444.00 | | 37 254.00 |
DL TOTAL (I) | 74 099.00 | 36 845.00 | | 74 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 675.00 | 90 870.00 | | 58 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 524.00 | 140 767.00 | | 142 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 667.00 | 28 786.00 | | 25 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 259.00 | 27 498.00 | | 37 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 125.00 | 287 921.00 | | 264 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 224.00 | 324 766.00 | | 338 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 604.00 | 197 299.00 | | 205 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
FG Production vendue services | 400 361.00 | | 400 361.00 | 400 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 369.00 | | 421 369.00 | 421 369.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 1 048.00 | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 912.00 | 436 485.00 | | 421 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 657.00 | 424 041.00 | | 384 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 254.00 | 12 444.00 | | 37 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 227.00 | | | 431 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 812.00 | 170.00 | | 165 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 502.00 | 170.00 | | 150 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 142 524.00 | 142 524.00 | | 142 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 604.00 | 205 604.00 | | 205 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 320.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 645.00 | 6 984.00 | | 6 645.00 |
ST Autres comptes | 24 929.00 | 24 659.00 | | 24 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 565.00 | 76 546.00 | | 73 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | 2 446.00 | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 630.00 | 3 766.00 | | 3 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 238.00 | 45 746.00 | | 44 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 251.00 | 31 002.00 | | 29 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 139.00 | 108 190.00 | | 105 139.00 |