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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | 1 917.00 | 407.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 978.00 | 3 062.00 | 30 916.00 | 33 978.00 |
BT Marchandises | 319 346.00 | | 319 346.00 | 319 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 199.00 | | 77 199.00 | 77 199.00 |
BZ Autres créances | 133 335.00 | | 133 335.00 | 133 335.00 |
CF Disponibilités | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 801.00 | | 609 801.00 | 609 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 779.00 | 3 062.00 | 640 717.00 | 643 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
DH Report à nouveau | -26 058.00 | 48 673.00 | | -26 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 059.00 | -74 731.00 | | -47 059.00 |
DL TOTAL (I) | 7 564.00 | 54 623.00 | | 7 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 40 235.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 1 531.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 921.00 | 429 902.00 | | 485 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 746.00 | 114 727.00 | | 143 746.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 1 403.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 153.00 | 587 798.00 | | 633 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 717.00 | 642 421.00 | | 640 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 153.00 | 588 093.00 | | 633 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 40 235.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 627.00 | 3 982.00 | 10 547.00 | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 627.00 | 3 982.00 | 10 547.00 | 9 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 921.00 | 485 921.00 | | 485 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
UX Autres créances clients | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 335.00 | | | 133 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 693.00 | 220 184.00 | 30 509.00 | 250 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 153.00 | 633 153.00 | | 633 153.00 |