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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 5 000.00 | 100 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 71 403.00 | 27 423.00 | 43 980.00 | 71 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 654.00 | 45 627.00 | 5 027.00 | 50 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 433.00 | 64 752.00 | 203 681.00 | 268 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 689.00 | 142 802.00 | 366 887.00 | 509 689.00 |
BT Marchandises | 365 272.00 | | 365 272.00 | 365 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
CF Disponibilités | 132 018.00 | | 132 018.00 | 132 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 462.00 | | 545 462.00 | 545 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 152.00 | 142 802.00 | 912 350.00 | 1 055 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 263 279.00 | 216 971.00 | | 263 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 200.00 | 46 308.00 | | 51 200.00 |
DL TOTAL (I) | 330 979.00 | 279 779.00 | | 330 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 996.00 | 341 787.00 | | 272 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 819.00 | 134 270.00 | | 133 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 558.00 | 288 620.00 | | 108 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 997.00 | 90 099.00 | | 65 997.00 |
EA Autres dettes | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 370.00 | 855 604.00 | | 581 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 350.00 | 1 135 383.00 | | 912 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 670.00 | 615 769.00 | | 375 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 786.00 | | 1 904 786.00 | 1 904 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 786.00 | | 1 904 786.00 | 1 904 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 775.00 | 17 517.00 | | 7 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 512.00 | 9 000.00 | | 16 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 2 215.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 12 313.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 012.00 | -3 313.00 | | 13 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | 7 629.00 | | 17 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 384.00 | 1 540 105.00 | | 1 935 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 184.00 | 1 493 797.00 | | 1 884 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 200.00 | 46 308.00 | | 51 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 446.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 372.00 | | 8 318.00 | 501 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 172.00 | | 8 318.00 | 382 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 487.00 | 50 316.00 | | 92 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 487.00 | 50 316.00 | | 87 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 558.00 | 108 558.00 | | 108 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 996.00 | 67 296.00 | 186 044.00 | 272 996.00 |
VI Groupe et associés | 133 819.00 | 133 819.00 | | 133 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 919.00 | | | 68 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VP Divers | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 278.00 | 46 078.00 | 14 200.00 | 60 278.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 370.00 | 375 670.00 | 186 044.00 | 581 370.00 |