| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 646.00 | | 186 646.00 | 186 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 427.00 | | 326 427.00 | 326 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 478.00 | | 243 478.00 | 243 478.00 |
BT Marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 010.00 | | 511 010.00 | 511 010.00 |
BZ Autres créances | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
CF Disponibilités | 253 514.00 | | 253 514.00 | 253 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 007.00 | | 1 090 007.00 | 1 090 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 434.00 | | 1 416 434.00 | 1 416 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 632.00 | 48 219.00 | | 53 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 219.00 | 44 826.00 | | 48 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 487.00 | 107 423.00 | | 111 487.00 |
DG Autres réserves | 287 706.00 | 209 130.00 | | 287 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 366.00 | 109 765.00 | | 73 366.00 |
DL TOTAL (I) | 578 590.00 | 523 542.00 | | 578 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 318.00 | 55.00 | | 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 318.00 | 55.00 | | 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 566.00 | 250 539.00 | | 211 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 393.00 | 499 538.00 | | 486 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 005.00 | 67 246.00 | | 74 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 725.00 | 57 148.00 | | 63 725.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 222.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 526.00 | 879 937.00 | | 837 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 434.00 | 1 403 534.00 | | 1 416 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 691.00 | 673 845.00 | | 686 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 160 738.00 | |
FM Production stockée | | | -27 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | 538.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | 538.00 | | 3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 1 755.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 127.00 | 2 038 899.00 | | 2 149 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 761.00 | 1 929 134.00 | | 2 075 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 366.00 | 109 765.00 | | 73 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 161.00 | | 43 173.00 | 1 039 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 778.00 | 16 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778.00 | 1 080 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 147.00 | | 41 369.00 | 1 023 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 013.00 | | 1 804.00 | 16 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 702.00 | 71 426.00 | | 682 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 702.00 | 71 426.00 | | 682 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55.00 | 263.00 | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | 263.00 | | 55.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 511 010.00 | | | 511 010.00 |
VB T. V. A. | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 566.00 | 60 731.00 | 150 835.00 | 211 566.00 |
VI Groupe et associés | 486 393.00 | 486 393.00 | | 486 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 062.00 | 585 052.00 | 10.00 | 585 062.00 |
VW T.V.A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 526.00 | 686 691.00 | 150 835.00 | 837 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |