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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 651.00 | 4 032.00 | 1 619.00 | 5 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 078.00 | 7 587.00 | 2 491.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 846.00 | 13 736.00 | 4 110.00 | 17 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BN En cours de production de biens | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
BZ Autres créances | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 955.00 | | 178 955.00 | 178 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 801.00 | 13 736.00 | 183 065.00 | 196 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 89 181.00 | 71 368.00 | | 89 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 607.00 | 17 813.00 | | 6 607.00 |
DL TOTAL (I) | 97 438.00 | 90 831.00 | | 97 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 911.00 | 14 600.00 | | 19 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 916.00 | 20 772.00 | | 23 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 835.00 | 37 556.00 | | 21 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 626.00 | 72 927.00 | | 85 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 065.00 | 163 758.00 | | 183 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 022.00 | | 406 022.00 | 406 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 022.00 | | 406 022.00 | 406 022.00 |
FM Production stockée | | | 46 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 898.00 | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 898.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | -542.00 | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 2 530.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 576.00 | 463 453.00 | | 454 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 969.00 | 445 640.00 | | 447 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 607.00 | 17 813.00 | | 6 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 785.00 | 4 952.00 | | 8 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 812.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479.00 | 4 140.00 | | 7 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
UX Autres créances clients | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
VB T. V. A. | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VI Groupe et associés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |