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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BZ Autres créances | 3 844 811.00 | | 3 844 811.00 | 3 844 811.00 |
CF Disponibilités | 82 661.00 | | 82 661.00 | 82 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 386.00 | | 3 940 386.00 | 3 940 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 940 386.00 | | 15 940 386.00 | 15 940 386.00 |
CU Autres participations | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 448 304.00 | | | 4 448 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 307.00 | | | 1 080 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 611.00 | | | 5 638 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 758 293.00 | | | 8 758 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EA Autres dettes | 1 536 041.00 | | | 1 536 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 301 775.00 | | | 10 301 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 940 386.00 | | | 15 940 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 301 775.00 | | | 10 301 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 466.00 | | | -65 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 432.00 | | | 1 300 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 125.00 | | | 220 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 307.00 | | | 1 080 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 041.00 | 1 536 041.00 | | 1 536 041.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 823 816.00 | | | 3 823 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 758 293.00 | 888 300.00 | 4 748 354.00 | 8 758 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 972.00 | | | 865 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 724.00 | 3 857 724.00 | | 3 857 724.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 301 775.00 | 2 431 782.00 | 4 748 354.00 | 10 301 775.00 |