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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 492.00 | 48 018.00 | 66 474.00 | 114 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 926.00 | 63 436.00 | 396 489.00 | 459 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 276.00 | 117 106.00 | 535 169.00 | 652 276.00 |
BP En cours de production de services | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BT Marchandises | 154 479.00 | 4 905.00 | 149 573.00 | 154 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 067.00 | 2 744.00 | 246 323.00 | 249 067.00 |
BZ Autres créances | 166 875.00 | | 166 875.00 | 166 875.00 |
CF Disponibilités | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 916.00 | 7 649.00 | 614 266.00 | 621 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 192.00 | 124 756.00 | 1 149 436.00 | 1 274 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 471.00 | | | -40 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DL TOTAL (I) | 272 157.00 | | | 272 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 942.00 | | | 465 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 304.00 | | | 220 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 570.00 | | | 92 570.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 279.00 | | | 877 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 436.00 | | | 1 149 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 387.00 | | | 498 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 366.00 | | 720 366.00 | 720 366.00 |
FG Production vendue services | 757 610.00 | | 757 610.00 | 757 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 976.00 | | 1 477 976.00 | 1 477 976.00 |
FM Production stockée | | | -692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 094.00 | | | 1 501 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 511.00 | | | 1 497 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 181.00 | | | 624 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 330.00 | | | 546 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 729.00 | 53 444.00 | 12 066.00 | 75 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 1 613.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 690.00 | 51 831.00 | 12 066.00 | 71 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 304.00 | 220 304.00 | | 220 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 519.00 | 87 049.00 | 378 471.00 | 465 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 708.00 | 421 503.00 | 62 205.00 | 483 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 858.00 | 498 387.00 | 378 471.00 | 876 858.00 |