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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 717.00 | 7 710.00 | 11 007.00 | 18 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516.00 | 263.00 | 253.00 | 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 588.00 | 7 974.00 | 11 614.00 | 19 588.00 |
BT Marchandises | 334 846.00 | 44 897.00 | 289 949.00 | 334 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 514.00 | | 299 514.00 | 299 514.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 154 867.00 | | 154 867.00 | 154 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 756.00 | 44 897.00 | 767 859.00 | 812 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 344.00 | 52 871.00 | 779 473.00 | 832 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 582.00 | 32 048.00 | | 85 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 352.00 | 53 534.00 | | 59 352.00 |
DL TOTAL (I) | 155 934.00 | 96 582.00 | | 155 934.00 |
DP Provisions pour risques | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 1 589.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 878.00 | 480 195.00 | | 445 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 084.00 | 75 308.00 | | 78 084.00 |
EA Autres dettes | 86 169.00 | 70 344.00 | | 86 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 553.00 | 630 075.00 | | 611 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 473.00 | 726 657.00 | | 779 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 553.00 | 630 075.00 | | 611 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 144.00 | | 2 444.00 | 17 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 789.00 | | 2 444.00 | 16 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 268.00 | 3 705.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | 3 705.00 | | 4 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 723.00 | 18 220.00 | 32 046.00 | 58 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 723.00 | 18 220.00 | 32 046.00 | 58 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 723.00 | 18 220.00 | 32 046.00 | 58 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 878.00 | 445 878.00 | | 445 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 299 514.00 | | | 299 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 383.00 | 323 043.00 | 340.00 | 323 383.00 |
VW T.V.A. | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 553.00 | 611 553.00 | | 611 553.00 |