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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
DH Report à nouveau | -255 058.00 | -234 238.00 | | -255 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 493.00 | -20 820.00 | | 58 493.00 |
DL TOTAL (I) | -148 903.00 | -207 396.00 | | -148 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 979.00 | 216 238.00 | | 164 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 61 491.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 25 207.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 903.00 | 317 842.00 | | 167 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 000.00 | 110 446.00 | | 19 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 903.00 | 317 842.00 | | 167 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
FG Production vendue services | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 050.00 | | 140 050.00 | 140 050.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 934.00 | 7 595.00 | | 9 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 934.00 | 7 595.00 | | 159 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565.00 | 2 696.00 | | 10 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 168.00 | 2 696.00 | | 57 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 766.00 | 4 899.00 | | 102 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 030.00 | 233 456.00 | | 300 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 537.00 | 254 276.00 | | 241 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 493.00 | -20 820.00 | | 58 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 740.00 | | 39.00 | 166 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 248.00 | 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 822.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 426.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | 39.00 | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 920.00 | 725.00 | 119 645.00 | 118 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 259.00 | 725.00 | 117 984.00 | 117 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VI Groupe et associés | 164 979.00 | 164 979.00 | | 164 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 903.00 | 167 903.00 | | 167 903.00 |