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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 900.00 | 52 672.00 | 18 228.00 | 70 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
AP Constructions | 1 198 737.00 | 953 362.00 | 245 375.00 | 1 198 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 117.00 | 1 594 241.00 | 150 876.00 | 1 745 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 355.00 | 804 256.00 | 260 100.00 | 1 064 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 807.00 | 3 404 531.00 | 817 276.00 | 4 221 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 362.00 | | 376 362.00 | 376 362.00 |
BN En cours de production de biens | 1 368 106.00 | 107 484.00 | 1 260 622.00 | 1 368 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 199.00 | 92 204.00 | 2 448 995.00 | 2 541 199.00 |
BZ Autres créances | 176 879.00 | | 176 879.00 | 176 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 516 153.00 | | 516 153.00 | 516 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541 178.00 | 199 688.00 | 5 341 490.00 | 5 541 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 762 985.00 | 3 604 219.00 | 6 158 766.00 | 9 762 985.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 420.00 | 250 000.00 | | 251 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 448.00 | 1 640 448.00 | | 1 640 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 588.00 | 154 602.00 | | 580 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 775.00 | 2 070 050.00 | | 2 517 775.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 153.00 | 713 241.00 | | 317 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 5 998.00 | | 1 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 576.00 | 47 076.00 | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 857.00 | 1 462 885.00 | | 1 379 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 253.00 | 801 536.00 | | 778 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 957.00 | | |
EA Autres dettes | 72 910.00 | 54 923.00 | | 72 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 087 332.00 | 635 710.00 | | 1 087 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 992.00 | 3 764 327.00 | | 3 640 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 766.00 | 5 872 797.00 | | 6 158 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 474.00 | 3 478 420.00 | | 3 428 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 125 378.00 | 1 135 042.00 | 3 260 420.00 | 2 125 378.00 |
FG Production vendue services | 7 536 405.00 | 1 111 239.00 | 8 647 644.00 | 7 536 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 661 783.00 | 2 246 281.00 | 11 908 064.00 | 9 661 783.00 |
FM Production stockée | | | 51 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 354 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 709 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 507.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 686 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 485.00 | 41 273.00 | | 120 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 595.00 | | | 92 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 862.00 | 8 276.00 | | 47 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 240.00 | 135 563.00 | | 57 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 522.00 | 143 839.00 | | 143 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 2 470.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 019.00 | 62 945.00 | | 44 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 542.00 | 117 098.00 | | 45 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 980.00 | 26 741.00 | | 97 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 964.00 | 89 366.00 | | 202 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 523 524.00 | 9 470 772.00 | | 12 523 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 942 935.00 | 9 316 170.00 | | 11 942 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 588.00 | 154 602.00 | | 580 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 977.00 | 238 099.00 | | 425 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 430.00 | | 169 008.00 | 4 182 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 631.00 | 4 221 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 059.00 | 101 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 572.00 | 4 120 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 866.00 | | 8 583.00 | 111 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070 156.00 | | 160 425.00 | 4 070 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325 814.00 | 164 329.00 | 85 612.00 | 3 325 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 664.00 | 17 183.00 | 15 175.00 | 50 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275 150.00 | 147 146.00 | 70 437.00 | 3 275 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 029.00 | 107 484.00 | 274 029.00 | 274 029.00 |
6T Sur comptes clients | 87 181.00 | 5 023.00 | | 87 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 210.00 | 112 507.00 | 274 029.00 | 361 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 630.00 | 112 507.00 | 312 449.00 | 399 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 507.00 | 274 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 857.00 | 1 379 857.00 | | 1 379 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 607.00 | 329 607.00 | | 329 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 103.00 | 276 103.00 | | 276 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 087 332.00 | 1 087 332.00 | | 1 087 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 582.00 | | | 2 443 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 617.00 | | | 97 617.00 |
VB T. V. A. | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
VC Groupe et associés | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 882.00 | 106 940.00 | 208 942.00 | 315 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 358.00 | 2 763 358.00 | | 2 763 358.00 |
VW T.V.A. | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 416.00 | 3 428 474.00 | 208 942.00 | 3 637 416.00 |