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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 619 717.00 | 619 717.00 | | 619 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 090.00 | 6 922.00 | 14 168.00 | 21 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 647.00 | 626 639.00 | 22 008.00 | 648 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 403.00 | 31 584.00 | 184 819.00 | 216 403.00 |
BZ Autres créances | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CF Disponibilités | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 923.00 | 31 584.00 | 212 338.00 | 243 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 571.00 | 658 223.00 | 234 348.00 | 892 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DH Report à nouveau | -146 202.00 | | | -146 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
DL TOTAL (I) | -9 184.00 | | | -9 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 532.00 | | | 243 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 347.00 | | | 234 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 532.00 | | | 243 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 693.00 | | 15 954.00 | 632 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 693.00 | | 8 114.00 | 632 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 363.00 | 28 276.00 | | 598 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 363.00 | 28 276.00 | | 598 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
UX Autres créances clients | 181 309.00 | | | 181 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
VB T. V. A. | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VI Groupe et associés | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 098.00 | 240 098.00 | | 240 098.00 |
VW T.V.A. | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 532.00 | 243 532.00 | | 243 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ST Autres comptes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YT Sous‐traitance | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 316.00 | | | 11 316.00 |