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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 789.00 | | 123 789.00 | 123 789.00 |
AP Constructions | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 162.00 | | 109 162.00 | 109 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 975.00 | | 346 975.00 | 346 975.00 |
BT Marchandises | 341 878.00 | | 341 878.00 | 341 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 871.00 | | 133 871.00 | 133 871.00 |
BZ Autres créances | 111 111.00 | | 111 111.00 | 111 111.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 116.00 | | 596 116.00 | 596 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 091.00 | | 943 091.00 | 943 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 972.00 | 315 972.00 | | 315 972.00 |
DH Report à nouveau | 162 978.00 | 159 613.00 | | 162 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 771.00 | 3 365.00 | | -36 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 920.00 | 4 970.00 | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 536 300.00 | 574 120.00 | | 536 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 210.00 | 168 358.00 | | 58 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 507.00 | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 691.00 | 172 942.00 | | 226 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 737.00 | 153 180.00 | | 109 737.00 |
EA Autres dettes | 11 811.00 | 13 103.00 | | 11 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 791.00 | 538 950.00 | | 406 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 091.00 | 1 113 070.00 | | 943 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 663.00 | 496 986.00 | | 379 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 246.00 | 97 515.00 | | 16 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 361.00 | | 1 630 361.00 | 1 630 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 076.00 | | 2 141 076.00 | 2 141 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 833.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 672.00 | 56 410.00 | | 51 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 011.00 | 57 243.00 | | 52 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 410.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 699.00 | 27 084.00 | | 23 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 110.00 | 30 361.00 | | 24 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 901.00 | 26 882.00 | | 27 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 151.00 | 2 554 864.00 | | 2 274 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 921.00 | 2 551 499.00 | | 2 310 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 771.00 | 3 365.00 | | -36 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 391.00 | | 107 509.00 | 740 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 712.00 | 792 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 712.00 | 653 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 222.00 | | 107 509.00 | 601 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 808.00 | 56 285.00 | 38 880.00 | 427 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 293.00 | 56 285.00 | 38 880.00 | 421 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 691.00 | 226 691.00 | | 226 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 135 471.00 | | | 135 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 964.00 | 14 836.00 | 27 128.00 | 41 964.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 035.00 | 255 540.00 | 7 495.00 | 263 035.00 |
VW T.V.A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 791.00 | 379 663.00 | 27 128.00 | 406 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |