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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 851.00 | 160 260.00 | 91 591.00 | 251 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 958.00 | 180 957.00 | 198 001.00 | 378 958.00 |
BT Marchandises | 605 983.00 | 30 299.00 | 575 684.00 | 605 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
BZ Autres créances | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 354 806.00 | | 354 806.00 | 354 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 021.00 | 30 299.00 | 1 018 722.00 | 1 049 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 980.00 | 211 256.00 | 1 216 724.00 | 1 427 980.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
DH Report à nouveau | 119 566.00 | | | 119 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
DL TOTAL (I) | 307 639.00 | | | 307 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 051.00 | | | 544 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 750.00 | | | 211 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
EA Autres dettes | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 084.00 | | | 909 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 724.00 | | | 1 216 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 356.00 | | | 865 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 930.00 | -1 436.00 | 3 264 493.00 | 3 265 930.00 |
FG Production vendue services | 402 424.00 | 9 739.00 | 412 163.00 | 402 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 355.00 | 8 302.00 | 3 676 657.00 | 3 668 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 071 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 230.00 | | | 3 744 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 243.00 | | | 3 677 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 330.00 | | | 338 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 069.00 | | | 229 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 345.00 | 12 612.00 | | 168 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 495.00 | 12 612.00 | | 165 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 750.00 | 211 750.00 | | 211 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 105.00 | 582 105.00 | | 582 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 519.00 | 16 844.00 | 5 675.00 | 22 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 865.00 | 78 908.00 | 13 958.00 | 92 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 031.00 | 865 356.00 | 5 675.00 | 871 031.00 |