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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 109.00 | | 393 109.00 | 393 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 729.00 | 58 620.00 | 393 109.00 | 451 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BT Marchandises | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CF Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 759.00 | 58 620.00 | 432 139.00 | 490 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 219.00 | | | 90 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 077.00 | | | 255 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DG Autres réserves | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
DL TOTAL (I) | 373 914.00 | | | 373 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 139.00 | | | 432 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
FG Production vendue services | 295 192.00 | | 295 192.00 | 295 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 035.00 | | 302 035.00 | 302 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 907.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 367.00 | | | 313 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 367.00 | | | 313 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 730.00 | | | 451 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |