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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 551.00 | 1 350.00 | 8 200.00 | 9 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 609.00 | 54 000.00 | 20 610.00 | 74 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 640.00 | | 299 640.00 | 299 640.00 |
BZ Autres créances | 3 193 534.00 | | 3 193 534.00 | 3 193 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021 000.00 | 1 053 000.00 | 968 000.00 | 2 021 000.00 |
CF Disponibilités | 488 118.00 | | 488 118.00 | 488 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 292.00 | 1 053 000.00 | 4 949 292.00 | 6 002 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 902.00 | 1 107 000.00 | 4 969 902.00 | 6 076 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 7 510 000.00 | | 6 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 629.00 | 154 629.00 | | 154 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 297.00 | 187 297.00 | | 187 297.00 |
DH Report à nouveau | -1 772 617.00 | -1 141 326.00 | | -1 772 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 978.00 | -631 291.00 | | -415 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 853 332.00 | 6 079 309.00 | | 4 853 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 763.00 | | 5 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 496.00 | 50 334.00 | | 111 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 570.00 | 56 097.00 | | 116 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 902.00 | 6 135 406.00 | | 4 969 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 326.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 2 108.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -1 782.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 211.00 | -138 431.00 | | -16 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 221.00 | 331 917.00 | | 428 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 199.00 | 963 209.00 | | 844 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 978.00 | -631 291.00 | | -415 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 053.00 | 947.00 | 47 000.00 | 100 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 703.00 | 947.00 | 47 000.00 | 98 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 640.00 | | | 299 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193 535.00 | | | 3 193 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 984.00 | 3 493 175.00 | 2 809.00 | 3 495 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |