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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 839.00 | 28 232.00 | 7 607.00 | 35 839.00 |
AN Terrains | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 1 874 829.00 | 814 318.00 | 1 060 511.00 | 1 874 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 842.00 | 348 435.00 | 292 406.00 | 640 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 980.00 | 230 777.00 | 43 203.00 | 273 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 904.00 | 1 421 763.00 | 1 620 141.00 | 3 041 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565 778.00 | | 2 565 778.00 | 2 565 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 948.00 | | 117 948.00 | 117 948.00 |
BT Marchandises | 2 158 410.00 | 111 889.00 | 2 046 521.00 | 2 158 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 184.00 | 77 593.00 | 2 714 591.00 | 2 792 184.00 |
BZ Autres créances | 520 818.00 | | 520 818.00 | 520 818.00 |
CF Disponibilités | 2 466 013.00 | | 2 466 013.00 | 2 466 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 651 458.00 | 189 482.00 | 10 461 976.00 | 10 651 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 693 362.00 | 1 611 244.00 | 12 082 117.00 | 13 693 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 3 781 955.00 | 2 944 767.00 | | 3 781 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216 950.00 | 1 262 288.00 | | 2 216 950.00 |
DL TOTAL (I) | 6 504 905.00 | 4 713 055.00 | | 6 504 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 007.00 | 2 299 133.00 | | 2 099 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 389.00 | 993 351.00 | | 2 280 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 720.00 | 486 865.00 | | 1 039 720.00 |
EA Autres dettes | 145 374.00 | 29 033.00 | | 145 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 574 382.00 | 3 818 274.00 | | 5 574 382.00 |
ED (V) | 2 830.00 | 257.00 | | 2 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 082 117.00 | 8 531 586.00 | | 12 082 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 574 382.00 | 1 733 047.00 | | 5 574 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 368.00 | 5 886 026.00 | 7 769 395.00 | 1 883 368.00 |
FD Production vendue biens | 1 869 043.00 | 5 033 372.00 | 6 902 415.00 | 1 869 043.00 |
FG Production vendue services | 34 913.00 | 130 145.00 | 165 057.00 | 34 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 324.00 | 11 049 543.00 | 14 836 867.00 | 3 787 324.00 |
FM Production stockée | | | 104 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 952 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 436 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 033 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 392 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 134.00 | |
GE Autres charges | | | 514 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 968 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 842 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 065.00 | 23 822.00 | | 11 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513 685.00 | 342 855.00 | | 513 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 45.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -45.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 811.00 | 445 656.00 | | 624 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 983 602.00 | 10 101 832.00 | | 14 983 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 766 652.00 | 8 839 544.00 | | 12 766 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216 950.00 | 1 262 288.00 | | 2 216 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 720.00 | | 213 187.00 | 2 834 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 21 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 003.00 | 3 041 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | 2 984 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 443.00 | | 11 396.00 | 24 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 897.00 | | 201 791.00 | 2 787 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 565.00 | 182 766.00 | 4 568.00 | 1 243 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 355.00 | 3 877.00 | | 24 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 210.00 | 178 889.00 | 4 568.00 | 1 219 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 432.00 | 111 889.00 | 117 433.00 | 117 432.00 |
6T Sur comptes clients | 17 327.00 | 60 678.00 | 412.00 | 17 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 759.00 | 172 567.00 | 117 845.00 | 134 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 759.00 | 172 567.00 | 117 845.00 | 134 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 567.00 | 117 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 389.00 | 2 280 389.00 | | 2 280 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 340.00 | 316 340.00 | | 316 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 567.00 | 167 567.00 | | 167 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 535.00 | 144 535.00 | | 144 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 374.00 | 145 374.00 | | 145 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 720.00 | | | 2 712 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
VB T. V. A. | 507 741.00 | | | 507 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 819.00 | 2 097 819.00 | | 2 097 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 457.00 | | | 200 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 589.00 | 3 364 589.00 | | 3 364 589.00 |
VW T.V.A. | 323 313.00 | 323 313.00 | | 323 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564 490.00 | 5 564 490.00 | | 5 564 490.00 |