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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 1 532.00 | 13 468.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 959.00 | 89 936.00 | 60 023.00 | 149 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 959.00 | 91 468.00 | 73 491.00 | 164 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 995.00 | | 300 995.00 | 300 995.00 |
BZ Autres créances | 81 209.00 | | 81 209.00 | 81 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 455.00 | | 175 455.00 | 175 455.00 |
CF Disponibilités | 198 283.00 | | 198 283.00 | 198 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 838.00 | | 758 838.00 | 758 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 797.00 | 91 468.00 | 832 329.00 | 923 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 210.00 | 176 759.00 | | 229 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 128.00 | 92 452.00 | | 105 128.00 |
DL TOTAL (I) | 337 459.00 | 272 331.00 | | 337 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 569.00 | 105 345.00 | | 84 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 877.00 | 209 136.00 | | 299 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 244.00 | 54 518.00 | | 72 244.00 |
EA Autres dettes | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 870.00 | 407 178.00 | | 494 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 329.00 | 679 509.00 | | 832 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 870.00 | 407 178.00 | | 494 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 902.00 | | 93 125.00 | 135 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 068.00 | 164 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 068.00 | 164 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 902.00 | | 93 125.00 | 135 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 322.00 | 29 304.00 | 33 158.00 | 95 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 322.00 | 29 304.00 | 33 158.00 | 95 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 877.00 | 299 877.00 | | 299 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
UX Autres créances clients | 300 995.00 | | | 300 995.00 |
VB T. V. A. | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VP Divers | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 205.00 | 382 205.00 | | 382 205.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 870.00 | 494 870.00 | | 494 870.00 |