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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 610.00 | 18 708.00 | 15 901.00 | 34 610.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 984 680.00 | 450 282.00 | 534 398.00 | 984 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 061.00 | 29 549.00 | 5 512.00 | 35 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 442.00 | 127 390.00 | 121 052.00 | 248 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 304.00 | 625 929.00 | 782 375.00 | 1 408 304.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BZ Autres créances | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
CF Disponibilités | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 084.00 | | 92 084.00 | 92 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 389.00 | 625 929.00 | 874 460.00 | 1 500 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
DH Report à nouveau | 188 804.00 | 186 127.00 | | 188 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 124.00 | 2 677.00 | | 77 124.00 |
DL TOTAL (I) | 352 996.00 | 275 871.00 | | 352 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 136.00 | 366 986.00 | | 298 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 028.00 | 22 699.00 | | 7 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 936.00 | 50 650.00 | | 68 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 205.00 | 35 080.00 | | 25 205.00 |
EA Autres dettes | 122 159.00 | 78 233.00 | | 122 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 464.00 | 558 702.00 | | 521 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 460.00 | 888 573.00 | | 874 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 062.00 | 553 648.00 | | 282 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 490.00 | 48 652.00 | | 18 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 004.00 | | 187 769.00 | 1 367 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 468.00 | 1 408 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 468.00 | 1 268 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 586.00 | | 15 213.00 | 124 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 095.00 | | 172 556.00 | 1 242 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 820.00 | 76 707.00 | 598.00 | 549 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 517.00 | 3 191.00 | | 15 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 303.00 | 73 516.00 | 598.00 | 534 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 159.00 | 122 159.00 | | 122 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VB T. V. A. | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 646.00 | 40 244.00 | 177 828.00 | 279 646.00 |
VI Groupe et associés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 464.00 | 282 062.00 | 177 828.00 | 521 464.00 |