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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 636.00 | 36 422.00 | 1 213.00 | 37 636.00 |
AN Terrains | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 165 171.00 | 124 730.00 | 40 440.00 | 165 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 977.00 | 320 810.00 | 41 167.00 | 361 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 159.00 | 537 421.00 | 1 210 737.00 | 1 748 159.00 |
BT Marchandises | 176 015.00 | | 176 015.00 | 176 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 480.00 | 50 075.00 | 1 380 404.00 | 1 430 480.00 |
BZ Autres créances | 3 862 755.00 | | 3 862 755.00 | 3 862 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
CF Disponibilités | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 037 680.00 | 50 075.00 | 5 987 604.00 | 6 037 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 839.00 | 587 497.00 | 7 198 342.00 | 7 785 839.00 |
CU Autres participations | 1 090 320.00 | | 1 090 320.00 | 1 090 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 2 782 885.00 | | | 2 782 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 429.00 | | | 467 429.00 |
DK Provisions réglementées | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 652.00 | | | 3 771 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 309.00 | | | 1 056 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 188.00 | | | 456 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 516.00 | | | 1 680 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 705.00 | | | 184 705.00 |
EA Autres dettes | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 689.00 | | | 3 426 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 342.00 | | | 7 198 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 867.00 | | | 3 234 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 858.00 | | | 803 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 828 355.00 | | 18 828 355.00 | 18 828 355.00 |
FG Production vendue services | 81 461.00 | | 81 461.00 | 81 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 909 816.00 | | 18 909 816.00 | 18 909 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 933 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 246 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 505 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 141.00 | | | -12 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 845.00 | | | 150 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 192 568.00 | | | 19 192 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 725 139.00 | | | 18 725 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 429.00 | | | 467 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 059.00 | | | 1 853 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 520.00 | | | 661 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 902.00 | | | 1 153 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 537.00 | 43 526.00 | 89 641.00 | 583 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 623.00 | 1 800.00 | | 34 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 914.00 | 41 726.00 | 89 641.00 | 548 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 171.00 | 6 086.00 | | 12 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 171.00 | 6 086.00 | | 12 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 516.00 | 1 680 516.00 | | 1 680 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 158.00 | 505 158.00 | | 505 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 859.00 | 803 859.00 | | 803 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 451.00 | 60 629.00 | 191 822.00 | 252 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 017.00 | 5 306 076.00 | 18 941.00 | 5 325 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 689.00 | 3 234 867.00 | 191 822.00 | 3 426 689.00 |