| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 410.00 | 41 546.00 | 3 863.00 | 45 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 682.00 | 37 005.00 | 9 677.00 | 46 682.00 |
BF Prêts | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 177.00 | 80 280.00 | 89 897.00 | 170 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 121.00 | 15 755.00 | 311 366.00 | 327 121.00 |
BZ Autres créances | 288 067.00 | | 288 067.00 | 288 067.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 049.00 | 15 755.00 | 667 293.00 | 683 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 226.00 | 96 035.00 | 757 191.00 | 853 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 981.00 | | | 284 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
DL TOTAL (I) | 371 651.00 | | | 371 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 412.00 | | | 258 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
EA Autres dettes | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 539.00 | | | 385 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 191.00 | | | 757 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 539.00 | | | 385 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 053.00 | | 867 053.00 | 867 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 053.00 | | 867 053.00 | 867 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 589.00 | | | 939 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 919.00 | | | 907 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 461.00 | | | 168 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 691.00 | 3 589.00 | | 76 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 963.00 | 3 589.00 | | 74 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 412.00 | 258 412.00 | | 258 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UP Prêts | 828.00 | | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 023.00 | 629 537.00 | 3 486.00 | 633 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 540.00 | 385 540.00 | | 385 540.00 |