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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 446.00 | 473.00 | 3 919.00 |
AP Constructions | 2 564.00 | 2 337.00 | 227.00 | 2 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 455.00 | 9 728.00 | 2 728.00 | 12 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 796.00 | 44 058.00 | 58 738.00 | 102 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 898.00 | 59 569.00 | 63 330.00 | 122 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BN En cours de production de biens | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 195.00 | 277.00 | 63 917.00 | 64 195.00 |
BZ Autres créances | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CF Disponibilités | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 793.00 | 277.00 | 162 515.00 | 162 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 691.00 | 59 846.00 | 225 845.00 | 285 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 45 786.00 | 32 743.00 | | 45 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 351.00 | 13 043.00 | | 14 351.00 |
DL TOTAL (I) | 85 818.00 | 71 467.00 | | 85 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 866.00 | 39 965.00 | | 37 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 601.00 | 24 567.00 | | 30 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 998.00 | 40 299.00 | | 67 998.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 1 786.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 027.00 | 106 627.00 | | 140 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 845.00 | 178 094.00 | | 225 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 039.00 | 88 094.00 | | 124 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 370.00 | | 365 370.00 | 365 370.00 |
FG Production vendue services | 335 591.00 | | 335 591.00 | 335 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 960.00 | | 700 960.00 | 700 960.00 |
FM Production stockée | | | -4 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 256.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 499.00 | 625 689.00 | | 699 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 148.00 | 612 647.00 | | 685 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 351.00 | 13 043.00 | | 14 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 324.00 | | 21 574.00 | 101 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 241.00 | | 21 574.00 | 96 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 683.00 | 18 885.00 | | 40 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 289.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 526.00 | 18 596.00 | | 37 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 344.00 | 21 355.00 | 15 989.00 | 37 344.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 028.00 | 124 039.00 | 15 989.00 | 140 028.00 |