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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 557.00 | 400 557.00 | | 400 557.00 |
AN Terrains | 113 789.00 | 8 526.00 | 105 263.00 | 113 789.00 |
AP Constructions | 3 530 027.00 | 2 564 059.00 | 965 968.00 | 3 530 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 361 349.00 | 5 889 329.00 | 472 020.00 | 6 361 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 712.00 | 269 188.00 | 8 524.00 | 277 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 694 773.00 | 9 131 659.00 | 1 563 114.00 | 10 694 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 594.00 | 156 892.00 | 645 702.00 | 802 594.00 |
BN En cours de production de biens | 210 335.00 | 20 163.00 | 190 172.00 | 210 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 132.00 | | 154 132.00 | 154 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 762.00 | | 3 463 762.00 | 3 463 762.00 |
BZ Autres créances | 2 570 394.00 | | 2 570 394.00 | 2 570 394.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 222 148.00 | 177 055.00 | 7 045 093.00 | 7 222 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 916 920.00 | 9 308 714.00 | 8 608 206.00 | 17 916 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 3 404 250.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 353 389.00 | | | 4 353 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 340 425.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | | -6 858 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 672.00 | -357 390.00 | | 40 672.00 |
DK Provisions réglementées | 54 811.00 | 67 962.00 | | 54 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 872.00 | -3 403 648.00 | | 4 723 872.00 |
DP Provisions pour risques | 260 468.00 | 245 965.00 | | 260 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 913 319.00 | 838 589.00 | | 913 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 787.00 | 1 084 554.00 | | 1 173 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 862.00 | 45 475.00 | | 14 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 5 402 465.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 331.00 | 1 348 327.00 | | 1 205 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 294.00 | 1 569 769.00 | | 1 489 294.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 710 547.00 | 8 366 269.00 | | 2 710 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 608 206.00 | 6 047 176.00 | | 8 608 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 446.00 | 80 066.00 | 429 511.00 | 349 446.00 |
FD Production vendue biens | 2 985 493.00 | 4 677 554.00 | 7 663 047.00 | 2 985 493.00 |
FG Production vendue services | 226 945.00 | 18 481.00 | 245 427.00 | 226 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 884.00 | 4 776 101.00 | 8 337 985.00 | 3 561 884.00 |
FM Production stockée | | | 93 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 237 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 537 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 400.00 | |
GE Autres charges | | | 283 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 139 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | 4 116.00 | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 457.00 | 22 997.00 | | 42 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 247.00 | 51 340.00 | | 22 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 775.00 | 78 454.00 | | 66 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 4 760.00 | | 2 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 826.00 | 11 496.00 | | 83 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 996.00 | 16 257.00 | | 85 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 221.00 | 62 197.00 | | -19 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 307 207.00 | 12 664 085.00 | | 11 307 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 266 535.00 | 13 021 475.00 | | 11 266 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 672.00 | -357 390.00 | | 40 672.00 |