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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AP Constructions | 16 487.00 | 7 950.00 | 8 538.00 | 16 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 966.00 | 40 686.00 | 8 280.00 | 48 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 197.00 | 700 542.00 | 349 654.00 | 1 050 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 169.00 | 760 798.00 | 691 371.00 | 1 452 169.00 |
BT Marchandises | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 814.00 | | 170 814.00 | 170 814.00 |
BZ Autres créances | 123 357.00 | | 123 357.00 | 123 357.00 |
CF Disponibilités | 216 698.00 | | 216 698.00 | 216 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 115.00 | | 592 115.00 | 592 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 284.00 | 760 798.00 | 1 283 486.00 | 2 044 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 288 786.00 | | | 288 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 374.00 | | | 144 374.00 |
DL TOTAL (I) | 708 160.00 | | | 708 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 006.00 | | | 229 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 881.00 | | | 270 881.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 326.00 | | | 575 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 486.00 | | | 1 283 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 422.00 | | | 486 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 412.00 | | 168 412.00 | 168 412.00 |
FG Production vendue services | 2 224 179.00 | | 2 224 179.00 | 2 224 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 591.00 | | 2 392 591.00 | 2 392 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 988.00 | | | 2 446 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 614.00 | | | 2 302 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 374.00 | | | 144 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 190.00 | | 150 855.00 | 1 435 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 876.00 | 1 452 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 876.00 | 1 115 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 620.00 | | | 330 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 670.00 | | 150 855.00 | 1 098 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 516.00 | 174 274.00 | 132 992.00 | 719 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 896.00 | 174 274.00 | 132 992.00 | 707 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 735.00 | 137 735.00 | | 137 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 355.00 | 92 355.00 | | 92 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 170 814.00 | | | 170 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 834.00 | 139 930.00 | 88 904.00 | 228 834.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 305.00 | | | 144 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 441.00 | | | 182 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
VP Divers | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 729.00 | 319 829.00 | 5 899.00 | 325 729.00 |
VW T.V.A. | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 326.00 | 486 422.00 | 88 904.00 | 575 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
ST Autres comptes | 328 748.00 | | | 328 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 866.00 | | | 213 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 939.00 | | | 96 939.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 086.00 | | | 617 086.00 |