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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 369.00 | 31 772.00 | 8 597.00 | 40 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 339.00 | 45 962.00 | 19 377.00 | 65 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 124.00 | 77 734.00 | 31 390.00 | 109 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BN En cours de production de biens | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
BZ Autres créances | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CF Disponibilités | 191 576.00 | | 191 576.00 | 191 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 611.00 | | 436 611.00 | 436 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 735.00 | 77 734.00 | 468 001.00 | 545 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 50 117.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 545.00 | 97 457.00 | | 87 545.00 |
DL TOTAL (I) | 96 003.00 | 155 959.00 | | 96 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 126.00 | 33 457.00 | | 24 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 157.00 | 17 655.00 | | 102 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 452.00 | 64 922.00 | | 75 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 263.00 | 94 191.00 | | 170 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 998.00 | 232 426.00 | | 371 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 001.00 | 388 384.00 | | 468 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 926.00 | 212 779.00 | | 361 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 134.00 | | 7 990.00 | 101 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 718.00 | | 7 990.00 | 97 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 776.00 | 8 958.00 | | 68 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 776.00 | 8 958.00 | | 68 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 670.00 | 9 598.00 | 10 072.00 | 19 670.00 |
VI Groupe et associés | 155 994.00 | 155 994.00 | | 155 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 779.00 | 209 779.00 | | 209 779.00 |
VW T.V.A. | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 998.00 | 361 926.00 | 10 072.00 | 371 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | 7 200.00 | | 6 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 526.00 | 11 683.00 | | 9 526.00 |
ST Autres comptes | 107 402.00 | 89 860.00 | | 107 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 909.00 | 9 378.00 | | 31 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 59 416.00 | 19 670.00 | | 59 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 038.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 962.00 | 8 238.00 | | 7 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 875.00 | 160 218.00 | | 150 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 177.00 | 50 844.00 | | 56 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 252.00 | 130 590.00 | | 208 252.00 |