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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 384.00 | 7 384.00 | 12 000.00 | 19 384.00 |
BZ Autres créances | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CF Disponibilités | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 058.00 | 7 384.00 | 88 674.00 | 96 058.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 210.00 | | | -10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
EA Autres dettes | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 674.00 | | | 88 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 210.00 | | | -10 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
ZE Dividendes | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 000.00 | | | 15 000.00 |