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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 702.00 | 18 810.00 | 16 892.00 | 35 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 671.00 | 18 810.00 | 277 861.00 | 296 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
BZ Autres créances | 192 757.00 | | 192 757.00 | 192 757.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 116.00 | | 218 116.00 | 218 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 788.00 | 18 810.00 | 495 978.00 | 514 788.00 |
CU Autres participations | 259 951.00 | | 259 951.00 | 259 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 985.00 | 5 000.00 | | 5 985.00 |
DG Autres réserves | 196 727.00 | 188 011.00 | | 196 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 393.00 | 19 701.00 | | 15 393.00 |
DL TOTAL (I) | 468 105.00 | 462 713.00 | | 468 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 967.00 | 22 162.00 | | 14 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 910.00 | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 496.00 | 7 517.00 | | 6 496.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 873.00 | 31 843.00 | | 27 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 978.00 | 494 555.00 | | 495 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 517.00 | 157 921.00 | | 155 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 124.00 | 138 220.00 | | 140 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 393.00 | 19 701.00 | | 15 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 664.00 | | 7.00 | 296 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 962.00 | | 7.00 | 260 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 640.00 | 7 170.00 | | 11 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640.00 | 7 170.00 | | 11 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 967.00 | 7 386.00 | 7 581.00 | 14 967.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 873.00 | 20 291.00 | 7 581.00 | 27 873.00 |