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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 156.00 | 35 156.00 | 18 000.00 | 53 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 531.00 | 39 531.00 | 18 000.00 | 57 531.00 |
BN En cours de production de biens | 371 703.00 | | 371 703.00 | 371 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 318.00 | | 318 318.00 | 318 318.00 |
BZ Autres créances | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CF Disponibilités | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 166.00 | | 808 166.00 | 808 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 698.00 | 39 531.00 | 826 166.00 | 865 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 169 026.00 | 166 735.00 | | 169 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | 2 291.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 213 277.00 | 210 276.00 | | 213 277.00 |
DP Provisions pour risques | 6 417.00 | 63 292.00 | | 6 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 417.00 | 63 292.00 | | 6 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 597.00 | 14 528.00 | | 11 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 572.00 | 385 936.00 | | 383 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 359.00 | 62 717.00 | | 49 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 845.00 | 125 447.00 | | 131 845.00 |
EA Autres dettes | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 471.00 | 588 629.00 | | 606 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 166.00 | 862 198.00 | | 826 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 279.00 | 191 106.00 | | 214 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 555.00 | | 970 555.00 | 970 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 555.00 | | 970 555.00 | 970 555.00 |
FM Production stockée | | | 21 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 198.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | 585.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 783.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -783.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000.00 | 2 291.00 | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 864.00 | | 2 040.00 | 57 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 57 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 54 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 064.00 | | 2 040.00 | 55 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 771.00 | 8 403.00 | 1 643.00 | 32 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 971.00 | 8 403.00 | 1 643.00 | 29 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
UX Autres créances clients | 318 318.00 | | | 318 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 597.00 | 2 977.00 | 8 619.00 | 11 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VP Divers | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 470.00 | 398 470.00 | | 398 470.00 |
VW T.V.A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 899.00 | 214 279.00 | 8 619.00 | 222 899.00 |