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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
AP Constructions | 210 304.00 | 106 043.00 | 104 261.00 | 210 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 049.00 | 404 955.00 | 10 094.00 | 415 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 651.00 | 172 474.00 | 36 178.00 | 208 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 611.00 | 700 078.00 | 150 532.00 | 850 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BN En cours de production de biens | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 986.00 | | 98 986.00 | 98 986.00 |
BZ Autres créances | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 748.00 | | 800 748.00 | 800 748.00 |
CF Disponibilités | 149 109.00 | | 149 109.00 | 149 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 877.00 | | 1 140 877.00 | 1 140 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 488.00 | 700 078.00 | 1 291 410.00 | 1 991 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 929.00 | | | 625 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
DL TOTAL (I) | 950 005.00 | | | 950 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 405.00 | | | 341 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 410.00 | | | 1 291 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 405.00 | | | 341 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 080.00 | | 1 091 080.00 | 1 091 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 080.00 | | 1 091 080.00 | 1 091 080.00 |
FM Production stockée | | | 56 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 731.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 713.00 | | | 1 165 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 137.00 | | | 1 133 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 826.00 | | 785.00 | 849 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 220.00 | | 785.00 | 833 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 347.00 | 32 731.00 | | 667 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 741.00 | 32 731.00 | | 650 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
UX Autres créances clients | 98 986.00 | | | 98 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VI Groupe et associés | 114 573.00 | 114 573.00 | | 114 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 172.00 | 122 172.00 | | 122 172.00 |
VW T.V.A. | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 405.00 | 341 405.00 | | 341 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
ST Autres comptes | 133 263.00 | | | 133 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 448.00 | | | 216 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 843.00 | | | 230 843.00 |