| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877 517.00 | 1 815 680.00 | 61 837.00 | 1 877 517.00 |
AH Fonds commercial | 11 212 983.00 | 4 884 674.00 | 6 328 309.00 | 11 212 983.00 |
AN Terrains | 1 024 114.00 | | 1 024 114.00 | 1 024 114.00 |
AP Constructions | 8 186 742.00 | 7 312 106.00 | 874 637.00 | 8 186 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 802.00 | 1 411 012.00 | 226 790.00 | 1 637 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 998 515.00 | 15 305 560.00 | 2 692 955.00 | 17 998 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 844 736.00 | 72 605.00 | 1 772 131.00 | 1 844 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 722 394.00 | 53 712 170.00 | 14 010 224.00 | 67 722 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 401.00 | 928.00 | 125 473.00 | 126 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
BT Marchandises | 20 766 175.00 | 6 461 234.00 | 14 304 941.00 | 20 766 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 637 315.00 | 13 976 547.00 | 9 660 768.00 | 23 637 315.00 |
BZ Autres créances | 6 789 650.00 | 2 040 277.00 | 4 749 373.00 | 6 789 650.00 |
CF Disponibilités | 1 119 938.00 | | 1 119 938.00 | 1 119 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771 980.00 | | 771 980.00 | 771 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 257 802.00 | 22 478 985.00 | 30 778 817.00 | 53 257 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 009 330.00 | | 1 009 330.00 | 1 009 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 989 526.00 | 76 191 155.00 | 45 798 370.00 | 121 989 526.00 |
CU Autres participations | 23 875 681.00 | 22 910 535.00 | 965 145.00 | 23 875 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 364 642.00 | | | 17 364 642.00 |
DH Report à nouveau | | -19 389 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 507 670.00 | -27 246 174.00 | | -11 507 670.00 |
DL TOTAL (I) | 6 956 971.00 | -45 535 358.00 | | 6 956 971.00 |
DP Provisions pour risques | 4 456 615.00 | 14 883 477.00 | | 4 456 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 408.00 | 881 122.00 | | 186 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 643 022.00 | 15 764 600.00 | | 4 643 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 994.00 | 2 911 060.00 | | 2 164 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 120.00 | 14 109 965.00 | | 493 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 632 915.00 | 70 360 006.00 | | 25 632 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004 729.00 | 3 966 125.00 | | 3 004 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 698.00 | 54 476.00 | | 59 698.00 |
EA Autres dettes | 2 379 805.00 | 984 822.00 | | 2 379 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 999.00 | 372 004.00 | | 439 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 175 260.00 | 92 758 460.00 | | 34 175 260.00 |
ED (V) | 23 117.00 | 19 355.00 | | 23 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 798 370.00 | 63 007 058.00 | | 45 798 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 884 266.00 | 19 443 790.00 | 37 328 056.00 | 17 884 266.00 |
FD Production vendue biens | 5 473.00 | 77 451.00 | 82 924.00 | 5 473.00 |
FG Production vendue services | 106 710.00 | 143 014.00 | 249 724.00 | 106 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 996 449.00 | 19 664 255.00 | 37 660 704.00 | 17 996 449.00 |
FM Production stockée | | | -57 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 022 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 718 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 952 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 290 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 199 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 222 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 608 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 950 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 819 235.00 | |
GE Autres charges | | | 598 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 696 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 978 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 904 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 446 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 073 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 056 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 263 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 817 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 795 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 668.00 | 652 162.00 | | 236 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 531 687.00 | 10 157 104.00 | | 9 531 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 548 573.00 | 9 945 605.00 | | 3 548 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 316 928.00 | 20 754 872.00 | | 13 316 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724 620.00 | 5 579 538.00 | | 1 724 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 819 764.00 | 17 522 881.00 | | 6 819 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 484 429.00 | 2 854 745.00 | | 1 484 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 028 813.00 | 25 957 165.00 | | 10 028 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288 115.00 | -5 202 293.00 | | 3 288 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 3 269.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 481 967.00 | 101 974 299.00 | | 70 481 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 989 637.00 | 129 220 473.00 | | 81 989 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 507 670.00 | -27 246 174.00 | | -11 507 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 323 314.00 | | 1 910 692.00 | 76 323 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 720 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 438 041.00 | 67 722 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 216 818.00 | 13 090 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221 223.00 | 28 911 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 784 565.00 | | 522 753.00 | 17 784 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 172 612.00 | | 960 089.00 | 32 172 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 366 137.00 | | 427 850.00 | 26 366 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 576 668.00 | 998 572.00 | 3 855 105.00 | 28 576 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 713.00 | 19 869.00 | 4 902.00 | 1 750 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 825 955.00 | 978 703.00 | 3 850 203.00 | 26 825 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 726 050.00 | | | 726 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 764 600.00 | 2 237 988.00 | 13 359 566.00 | 15 764 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 292 748.00 | 1 107 690.00 | 2 465 764.00 | 6 292 748.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 220 284.00 | 23 122.00 | 169 185.00 | 220 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 592 210.00 | 2 034 774.00 | 2 634 949.00 | 28 592 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 356 810.00 | 4 272 762.00 | 15 994 515.00 | 44 356 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 120.00 | 493 120.00 | | 493 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 632 915.00 | 25 632 915.00 | | 25 632 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 144.00 | 1 051 144.00 | | 1 051 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 704.00 | 1 248 704.00 | | 1 248 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 718.00 | 851 718.00 | | 851 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 999.00 | 439 999.00 | | 439 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844 736.00 | | | 1 844 736.00 |
UX Autres créances clients | 23 260 594.00 | | | 23 260 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 721.00 | | | 376 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 898 220.00 | | | 2 898 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 462.00 | 125 462.00 | | 125 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 532.00 | 438 924.00 | 1 600 608.00 | 2 039 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 088.00 | 1 528 088.00 | | 1 528 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 329.00 | | | 333 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 129.00 | 451 129.00 | | 451 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515 222.00 | | | 3 515 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 980.00 | | | 771 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 043 680.00 | 31 198 944.00 | 1 844 736.00 | 33 043 680.00 |
VW T.V.A. | 235 686.00 | 235 686.00 | | 235 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 175 261.00 | 32 574 653.00 | 1 600 608.00 | 34 175 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |