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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 460.00 | 6 915.00 | 545.00 | 7 460.00 |
AN Terrains | 284 565.00 | | 284 565.00 | 284 565.00 |
AP Constructions | 1 771 125.00 | 574 370.00 | 1 196 756.00 | 1 771 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 819.00 | 4 584.00 | 5 235.00 | 9 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 866.00 | 122 405.00 | 25 461.00 | 147 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 053.00 | 708 273.00 | 1 512 779.00 | 2 221 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BZ Autres créances | 189 207.00 | | 189 207.00 | 189 207.00 |
CF Disponibilités | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 246.00 | | 298 246.00 | 298 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 298.00 | 708 273.00 | 1 811 025.00 | 2 519 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 221.00 | -12 505.00 | | -23 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 779.00 | 1 501 495.00 | | 1 490 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 864.00 | 114 830.00 | | 94 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 026.00 | 215 239.00 | | 215 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 7 960.00 | | 5 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964.00 | 1 712.00 | | 2 964.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 246.00 | 341 618.00 | | 320 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 025.00 | 1 843 113.00 | | 1 811 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 365.00 | 247 065.00 | | 246 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 711.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 907.00 | | | 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 052.00 | 124 804.00 | | 119 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 273.00 | 137 309.00 | | 142 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 221.00 | -12 505.00 | | -23 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 053.00 | | | 2 221 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 375.00 | | | 2 213 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 374.00 | 88 899.00 | | 619 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 428.00 | 2 487.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 946.00 | 86 412.00 | | 614 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 187 580.00 | | | 187 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 653.00 | 20 772.00 | 73 881.00 | 94 653.00 |
VI Groupe et associés | 212 026.00 | 212 026.00 | | 212 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 514.00 | 218 362.00 | 152.00 | 218 514.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 246.00 | 246 365.00 | 73 881.00 | 320 246.00 |