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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 854.00 | 52 361.00 | 7 494.00 | 59 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 322.00 | 56 903.00 | 15 418.00 | 72 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 895.00 | 109 964.00 | 65 931.00 | 175 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
BZ Autres créances | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CF Disponibilités | 87 504.00 | | 87 504.00 | 87 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 154.00 | | 215 154.00 | 215 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 050.00 | 109 964.00 | 281 086.00 | 391 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 882.00 | 174 435.00 | | 57 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 606.00 | 25 947.00 | | -8 606.00 |
DL TOTAL (I) | 200 026.00 | 208 632.00 | | 200 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 350.00 | 11 684.00 | | 6 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 742.00 | 26 381.00 | | 19 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 030.00 | 63 319.00 | | 31 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 198.00 | 32 890.00 | | 23 198.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 506.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 060.00 | 134 780.00 | | 81 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 086.00 | 343 412.00 | | 281 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 198.00 | 128 085.00 | | 79 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 392.00 | | 1 305.00 | 177 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 175 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802.00 | 132 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 673.00 | | 1 305.00 | 133 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 352.00 | 11 414.00 | 2 802.00 | 101 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 652.00 | 11 414.00 | 2 802.00 | 100 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 350.00 | 5 071.00 | 1 280.00 | 6 350.00 |
VI Groupe et associés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VP Divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 028.00 | 76 028.00 | | 76 028.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 477.00 | 79 198.00 | 1 280.00 | 80 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 2 992.00 | | 2 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 064.00 | 12 748.00 | | 11 064.00 |
ST Autres comptes | 27 602.00 | 32 062.00 | | 27 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 980.00 | 12 000.00 | | 13 980.00 |
YT Sous‐traitance | 2 799.00 | 2 075.00 | | 2 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | 882.00 | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | 3 874.00 | | 3 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 357.00 | 62 849.00 | | 44 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 474.00 | 56 643.00 | | 40 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 445.00 | 58 885.00 | | 55 445.00 |