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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 612.00 | 44 284.00 | 328.00 | 44 612.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 095.00 | 435 360.00 | 61 734.00 | 497 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 550.00 | 742 844.00 | 343 706.00 | 1 086 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 207.00 | | 601 207.00 | 601 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 775.00 | | 334 775.00 | 334 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 384.00 | 1 231 623.00 | 1 449 761.00 | 2 681 384.00 |
BT Marchandises | 1 774 588.00 | 328 399.00 | 1 446 189.00 | 1 774 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 156.00 | 123 369.00 | 573 786.00 | 697 156.00 |
BZ Autres créances | 265 457.00 | | 265 457.00 | 265 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 065.00 | 461.00 | 453 604.00 | 454 065.00 |
CF Disponibilités | 420 358.00 | | 420 358.00 | 420 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 132.00 | 452 229.00 | 3 183 903.00 | 3 636 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 516.00 | 1 683 852.00 | 4 633 664.00 | 6 317 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 224.00 | 940 224.00 | | 940 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 051.00 | 309 367.00 | | 468 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 462.00 | 258 583.00 | | 245 462.00 |
DK Provisions réglementées | 38 623.00 | 38 237.00 | | 38 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 381.00 | 3 540 433.00 | | 3 686 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 665.00 | 83 777.00 | | 173 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 208.00 | 15 178.00 | | 16 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 116.00 | 443 526.00 | | 415 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 658.00 | 328 466.00 | | 338 658.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 2 377.00 | | 3 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284.00 | 1 691.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 283.00 | 875 015.00 | | 947 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 664.00 | 4 415 447.00 | | 4 633 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 017 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 088 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 447.00 | |
GE Autres charges | | | 73 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 342.00 | 8 389.00 | | 20 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 852.00 | 47 260.00 | | 79 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 462.00 | 258 583.00 | | 245 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 379.00 | | | 2 604 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 094.00 | | | 1 517 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 778.00 | | | 936 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 023.00 | 78 689.00 | 85 090.00 | 1 238 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 792.00 | 492.00 | | 43 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 231.00 | 78 197.00 | 85 090.00 | 1 194 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 237.00 | 2 727.00 | 2 341.00 | 38 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 237.00 | 2 727.00 | 2 341.00 | 38 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 727.00 | 2 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 116.00 | 415 116.00 | | 415 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 019.00 | 20 010.00 | 44 009.00 | 64 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 417.00 | 987 122.00 | 1 296.00 | 988 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 075.00 | 887 066.00 | 44 009.00 | 931 075.00 |