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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 760.00 | 79 996.00 | 763.00 | 80 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 361.00 | 97 856.00 | 9 505.00 | 107 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BT Marchandises | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
BZ Autres créances | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CF Disponibilités | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 393.00 | | 84 393.00 | 84 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 755.00 | 97 856.00 | 93 898.00 | 191 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -165 656.00 | | | -165 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
DL TOTAL (I) | -134 496.00 | | | -134 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
EA Autres dettes | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 395.00 | | | 228 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 395.00 | | | 228 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
FG Production vendue services | 189 903.00 | | 189 903.00 | 189 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 8 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 965.00 | | | 202 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 506.00 | | | 179 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 569.00 | | 792.00 | 106 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 827.00 | | 792.00 | 96 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 827.00 | 28.00 | | 97 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 827.00 | 28.00 | | 96 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
ST Autres comptes | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 185.00 | | | 67 185.00 |