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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 366.00 | 122 344.00 | 7 022.00 | 129 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 199.00 | 122 344.00 | 18 855.00 | 141 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 424.00 | | 229 424.00 | 229 424.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 963.00 | | 239 963.00 | 239 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 162.00 | 122 344.00 | 258 818.00 | 381 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 142 462.00 | | | 142 462.00 |
DH Report à nouveau | -75 591.00 | | | -75 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 146 902.00 | | | 146 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
EA Autres dettes | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 818.00 | | | 258 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 351.00 | | 275 351.00 | 275 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 351.00 | | 275 351.00 | 275 351.00 |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 67 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 639.00 | | | 276 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 408.00 | | | 271 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 699.00 | | 2 500.00 | 138 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 866.00 | | 2 500.00 | 126 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 997.00 | 2 347.00 | | 119 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 997.00 | 2 347.00 | | 119 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UX Autres créances clients | 229 424.00 | | | 229 424.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 185.00 | 243 185.00 | | 243 185.00 |
VW T.V.A. | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
ST Autres comptes | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 843.00 | | | 143 843.00 |