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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 149.00 | | 340 149.00 | 340 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 731.00 | | 341 731.00 | 341 731.00 |
BZ Autres créances | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 036.00 | | 350 036.00 | 350 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 149.00 | | | 340 149.00 |
CU Autres participations | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 865.00 | 50 120.00 | | 46 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 506.00 | -3 255.00 | | -2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 52 609.00 | 55 115.00 | | 52 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 317.00 | 258 052.00 | | 266 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 001.00 | 29 468.00 | | 31 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 426.00 | 287 628.00 | | 297 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 036.00 | 342 743.00 | | 350 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 426.00 | 287 628.00 | | 297 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856.00 | 6 986.00 | | 6 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 361.00 | 10 240.00 | | 9 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 506.00 | -3 255.00 | | -2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 876.00 | | 6 856.00 | 334 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 876.00 | | 6 856.00 | 334 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 149.00 | 340 149.00 | | 340 149.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 266 317.00 | 266 317.00 | | 266 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 778.00 | 347 778.00 | | 347 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 426.00 | 297 426.00 | | 297 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 307.00 | 3 972.00 | | 1 307.00 |
ST Autres comptes | 450.00 | 301.00 | | 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 916.00 | 4 752.00 | | 3 916.00 |