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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 645.00 | 181 482.00 | 14 163.00 | 195 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 991.00 | 187 363.00 | 17 628.00 | 204 991.00 |
BN En cours de production de biens | 225 267.00 | | 225 267.00 | 225 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 088.00 | | 1 739 088.00 | 1 739 088.00 |
BZ Autres créances | 315 903.00 | | 315 903.00 | 315 903.00 |
CF Disponibilités | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 116.00 | | 2 335 116.00 | 2 335 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 108.00 | 187 363.00 | 2 352 745.00 | 2 540 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 602.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 81 142.00 | 43 339.00 | | 81 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 336.00 | 37 803.00 | | -775 336.00 |
DL TOTAL (I) | -685 834.00 | 89 504.00 | | -685 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 594.00 | 20 415.00 | | 6 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 1 559.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 490.00 | 2 058 926.00 | | 1 793 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 916.00 | 1 100 889.00 | | 1 101 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
EA Autres dettes | 117 792.00 | 124 792.00 | | 117 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 579.00 | 3 306 580.00 | | 3 038 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 745.00 | 3 396 084.00 | | 2 352 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 579.00 | | | 3 038 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 819.00 | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 530.00 | | 1 266 530.00 | 1 266 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 530.00 | | 1 266 530.00 | 1 266 530.00 |
FM Production stockée | | | 92 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 894.00 | |
FQ Autres produits | | | -202 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 636.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | 77 726.00 | | 1 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 746.00 | 141 537.00 | | 60 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 469.00 | 219 263.00 | | 62 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 712.00 | 150 145.00 | | 128 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 243.00 | 69 118.00 | | -66 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 795.00 | 10 424 130.00 | | 1 229 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 131.00 | 10 386 327.00 | | 2 005 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 336.00 | 37 803.00 | | -775 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 266.00 | 40 658.00 | | 38 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 126.00 | | | 240 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 780.00 | | | 230 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 217.00 | 26 636.00 | 9 490.00 | 170 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 336.00 | 26 636.00 | 9 490.00 | 164 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 490.00 | 1 793 490.00 | | 1 793 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 296.00 | 120 296.00 | | 120 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 194.00 | 2 065 744.00 | 3 450.00 | 2 069 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 579.00 | 3 038 579.00 | | 3 038 579.00 |